UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1215454460
Numero di valore 29141964
Bloomberg Global ID UIMY GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.92 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 15.51 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 16.88 EUR 03.04.2025
Min 52 settimani * 14.62 EUR 16.04.2024
NAV * 15.92 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'802'549
Attivo della classe *** 32'801'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.35% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.48% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -5.08% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +3.54% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +0.27% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +7.86% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.65% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +10.47% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +43.10% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Koninklijke KPN NV 3.47%
Redeia Corporacion SA 2.37%
Danone SA 2.37%
Elisa Oyj Class A 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.30%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.19%
Snam SpA 2.18%
Deutsche Boerse AG 2.11%
Orange SA 2.07%
Beiersdorf AG 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1024.1% France22.3% Germany15.9% Netherlands13.6% Italy7.6% Spain5.0% Finland3.6% Belgium2.2% United States1.6% Sweden3.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.1% Consumer Defensive18.4% Industrials17.6% Financial Services14.9% Utilities11.3% Communication Services4.7% Healthcare4.4% Basic Materials3.0% Consumer Cyclical2.4% Real Estate3.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)