UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU1215454460
Numero di valore 29141964
Bloomberg Global ID UIMY GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.04 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 16.88 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 17.59 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 14.48 EUR 06.08.2024
NAV * 17.04 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'274'651
Attivo della classe *** 59'273'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.46% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +12.87% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -0.64% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi -0.43% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +9.48% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +17.37% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +23.38% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +26.30% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +44.61% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Koninklijke KPN NV 3.10%
Danone SA 2.84%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.13%
Elisa Oyj Class A 2.07%
Sampo Oyj Class A 1.99%
Nordea Bank Abp 1.99%
Beiersdorf AG 1.95%
Iberdrola SA 1.94%
Henkel AG & Co KGaA 1.93%
Redeia Corporacion SA 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)