ISIN | LU1215454460 |
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Numero di valore | 29141964 |
Bloomberg Global ID | UIMY GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.92 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.51 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.88 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 14.62 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 15.92 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'802'549 | |
Attivo della classe *** | 32'801'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.35% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.48% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -5.08% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +3.54% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.27% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +7.86% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +10.65% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +10.47% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +43.10% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 3.47% | |
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Redeia Corporacion SA | 2.37% | |
Danone SA | 2.37% | |
Elisa Oyj Class A | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.30% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 2.19% | |
Snam SpA | 2.18% | |
Deutsche Boerse AG | 2.11% | |
Orange SA | 2.07% | |
Beiersdorf AG | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |