ISIN | LU1215454460 |
---|---|
Numero di valore | 29141964 |
Bloomberg Global ID | UIMY GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.19 EUR | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.21 EUR | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 17.60 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 14.86 EUR | 23.12.2024 |
NAV * | 17.19 EUR | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'914'480 | |
Attivo della classe *** | 12'913'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.43% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.75% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.79% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | -0.03% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +4.40% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +11.77% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +30.58% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +44.61% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +43.71% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 3.35% | |
---|---|---|
Danone SA | 3.07% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 2.25% | |
Nordea Bank Abp | 2.25% | |
Sampo Oyj Class A | 2.15% | |
Elisa Oyj Class A | 2.15% | |
Iberdrola SA | 2.10% | |
Henkel AG & Co KGaA | 2.02% | |
Allianz SE | 1.97% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |