ISIN | LU1215454460 |
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Valorennummer | 29141964 |
Bloomberg Global ID | UIMY GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.19 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.21 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.60 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.86 EUR | 23.12.2024 |
NAV * | 17.19 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'914'480 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'913'753 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.43% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.75% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.79% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -0.03% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +4.40% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +11.77% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +30.58% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +44.61% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +43.71% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Koninklijke KPN NV | 3.35% | |
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Danone SA | 3.07% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 2.25% | |
Nordea Bank Abp | 2.25% | |
Sampo Oyj Class A | 2.15% | |
Elisa Oyj Class A | 2.15% | |
Iberdrola SA | 2.10% | |
Henkel AG & Co KGaA | 2.02% | |
Allianz SE | 1.97% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |