UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis

Dati di base

ISIN LU1230561679
Numero di valore 28596582
Bloomberg Global ID FRCJ GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'041.34 JPY 06.08.2025
Prezzo precedente * 4'010.31 JPY 05.08.2025
Max 52 settimani * 4'069.87 JPY 24.07.2025
Min 52 settimani * 3'170.36 JPY 07.04.2025
NAV * 4'041.34 JPY 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'465'777'362
Attivo della classe *** 60'514'728'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.77% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.33% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +4.93% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +7.22% 07.05.2025
06.08.2025
6 mesi +7.83% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +23.12% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +31.62% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +47.54% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +86.59% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.95%
Tokio Marine Holdings Inc 4.90%
Recruit Holdings Co Ltd 4.67%
Tokyo Electron Ltd 4.54%
Sony Group Corp 4.51%
KDDI Corp 4.51%
Mitsubishi Electric Corp 4.17%
SoftBank Corp 4.08%
Hoya Corp 3.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)