ISIN | LU1230561679 |
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Numero di valore | 28596582 |
Bloomberg Global ID | FRCJ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'773.20 JPY | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'776.21 JPY | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 3'942.59 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 3'058.93 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 3'773.20 JPY | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'740'533'845 | |
Attivo della classe *** | 64'115'808'416 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.23% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.20% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
1 mese | -0.74% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +1.26% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | -0.78% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +9.08% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +38.15% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | +36.54% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | +59.04% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.59% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.36% | |
Hitachi Ltd | 4.81% | |
KDDI Corp | 4.67% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.59% | |
Hoya Corp | 4.43% | |
Advantest Corp | 4.41% | |
SoftBank Corp | 3.44% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.04% | |
Daikin Industries Ltd | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.01.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |