| ISIN | LU1230561679 |
|---|---|
| No. de valeur | 28596582 |
| Bloomberg Global ID | FRCJ GR |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4'617.83 JPY | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4'626.61 JPY | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 4'657.09 JPY | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3'170.36 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 4'617.83 JPY | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 96'507'361'128 | |
| Actifs de la classe *** | 52'514'946'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +22.00% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.54% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mois | +8.01% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +8.80% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +22.28% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +25.83% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +45.56% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +68.97% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +86.80% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | 7.16% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 5.64% | |
| Sony Group Corp | 5.20% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.75% | |
| Hoya Corp | 4.57% | |
| KDDI Corp | 4.55% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.46% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4.21% | |
| NEC Corp | 4.14% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 12.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |