ISIN | LU0912192399 |
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Numero di valore | 21064601 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFPP52 |
Nome del fondo | JB Global Excellence Equity EUR - Bh |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 323.85 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 330.24 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 358.79 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 309.04 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 323.85 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'897'092'109 | |
Attivo della classe *** | 256'678'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.38% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.49% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -6.88% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -4.78% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -7.15% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -1.16% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +32.75% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +12.84% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +73.67% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 5.35% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Visa Inc Class A | 4.14% | |
NVIDIA Corp | 4.04% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.57% | |
Netflix Inc | 2.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |