| ISIN | LU0912192399 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21064601 | 
| Bloomberg Global ID | BBG004PFPP52 | 
| Nome del fondo | JB Global Excellence Equity EUR - Bh | 
| Offerente del fondo | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Offerente del fondo | Carne | 
| Rappresentante in Svizzera | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributore(i) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 377.37 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 380.69 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 380.90 EUR | 27.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 291.82 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 377.37 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'640'334'022 | |
| Attivo della classe *** | 250'734'161 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.42% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.93% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +2.04% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +5.89% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +15.91% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +8.91% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +46.62% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +66.71% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +61.80% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 6.32% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.31% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 5.45% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
| Apple Inc | 5.11% | |
| Visa Inc Class A | 4.07% | |
| Netflix Inc | 3.02% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.63% | |
| Procter & Gamble Co | 2.50% | |
| GE Aerospace | 1.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.46% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% | 
| Ongoing Charges *** | 1.46% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |