ISIN | LU0912192399 |
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Numero di valore | 21064601 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFPP52 |
Nome del fondo | JB Global Excellence Equity EUR - Bh |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 342.74 EUR | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 342.55 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 355.22 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 297.41 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 342.74 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'829'039'723 | |
Attivo della classe *** | 252'038'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -2.69% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -0.99% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -2.82% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +15.97% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +41.76% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +15.74% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +52.16% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 6.25% | |
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Microsoft Corp | 5.69% | |
Apple Inc | 5.10% | |
Alphabet Inc Class A | 5.00% | |
NVIDIA Corp | 4.74% | |
Visa Inc Class A | 4.00% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.85% | |
Broadcom Inc | 2.75% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Netflix Inc | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.49% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |