ISIN | LU0912192399 |
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Valorennummer | 21064601 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFPP52 |
Fondsname | JB Global Excellence Equity EUR - Bh |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 330.24 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 331.34 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 358.79 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 309.04 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 330.24 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'897'092'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 256'678'076 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.26% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -3.87% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.03% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -5.27% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +0.93% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +34.69% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +15.06% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +83.08% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 7.02% | |
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Microsoft Corp | 5.35% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Visa Inc Class A | 4.14% | |
NVIDIA Corp | 4.04% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.93% | |
Mastercard Inc Class A | 2.57% | |
Netflix Inc | 2.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |