JB Global Excellence Equity EUR - Bh

Stammdaten

ISIN LU0912192399
Valorennummer 21064601
Bloomberg Global ID BBG004PFPP52
Fondsname JB Global Excellence Equity EUR - Bh
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 333.54 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 338.63 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 355.22 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 254.06 EUR 27.10.2023
NAV * 333.54 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'579'870'722
Anteilsklassevermögen *** 245'577'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.05% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.74% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -3.32% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +6.67% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +8.58% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +18.46% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +32.11% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +9.46% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +63.23% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.53%
Microsoft Corp 5.94%
Meta Platforms Inc Class A 5.59%
Alphabet Inc Class A 5.31%
Apple Inc 4.33%
Novo Nordisk A/S Class B 3.84%
Visa Inc Class A 3.25%
UnitedHealth Group Inc 2.76%
ASML Holding NV 2.70%
Eli Lilly and Co 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)