UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240779741
Numero di valore 28369304
Bloomberg Global ID UBEUHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.36 USD 05.12.2025
Prezzo precedente * 233.89 USD 04.12.2025
Max 52 settimani * 234.36 USD 05.12.2025
Min 52 settimani * 189.11 USD 09.04.2025
NAV * 234.36 USD 05.12.2025
Issue Price * 234.29 USD 05.12.2025
Redemption Price * 234.29 USD 05.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'190'097
Attivo della classe *** 486'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.15% 31.12.2024
05.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.02% 31.12.2024
05.12.2025
1 mese +3.18% 05.11.2025
05.12.2025
3 mesi +6.88% 05.09.2025
05.12.2025
6 mesi +5.07% 05.06.2025
05.12.2025
1 anno +12.05% 05.12.2024
05.12.2025
2 anni +22.47% 05.12.2023
05.12.2025
3 anni +34.40% 05.12.2022
05.12.2025
5 anni +50.03% 07.12.2020
05.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.09%
Schneider Electric SE 3.59%
AstraZeneca PLC 3.56%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.51%
Novartis AG Registered Shares 3.28%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Unilever PLC 3.19%
NatWest Group PLC 3.13%
L'Oreal SA 3.13%
Shell PLC 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)