UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240779741
Numero di valore 28369304
Bloomberg Global ID UBEUHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.46 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 217.19 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 224.81 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 189.11 USD 09.04.2025
NAV * 217.46 USD 02.07.2025
Issue Price * 217.46 USD 02.07.2025
Redemption Price * 217.46 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 348'906'644
Attivo della classe *** 454'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.84% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.78% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -1.67% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.51% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +6.41% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.27% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +15.86% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +31.32% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +51.62% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.91%
HSBC Holdings PLC 3.89%
Nestle SA 3.68%
SAP SE 3.37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.35%
Novartis AG Registered Shares 3.31%
Schneider Electric SE 3.26%
AstraZeneca PLC 3.21%
Unilever PLC 2.95%
Bank of Ireland Group PLC 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)