ISIN | LU1240779741 |
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Valorennummer | 28369304 |
Bloomberg Global ID | UBEUHQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 203.18 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.81 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 207.25 USD | 23.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 337'913'147 | |
Anteilsklassevermögen *** | 445'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -4.91% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -2.90% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -0.56% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +9.48% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +16.15% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +63.09% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.85% | |
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ASML Holding NV | 4.22% | |
HSBC Holdings PLC | 4.02% | |
AstraZeneca PLC | 3.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.56% | |
Shell PLC | 3.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.09% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.90% | |
L'Oreal SA | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |