UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240779741
Valorennummer 28369304
Bloomberg Global ID UBEUHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.25 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 203.18 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 224.81 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 189.11 USD 09.04.2025
NAV * 207.25 USD 23.04.2025
Ausgabepreis * 207.25 USD 23.04.2025
Rücknahmepreis * 207.25 USD 23.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'913'147
Anteilsklassevermögen *** 445'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.86% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -4.91% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -2.90% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -0.56% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +1.70% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +9.48% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +16.15% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +63.09% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 4.85%
ASML Holding NV 4.22%
HSBC Holdings PLC 4.02%
AstraZeneca PLC 3.62%
Novartis AG Registered Shares 3.56%
Shell PLC 3.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.90%
L'Oreal SA 2.74%
Schneider Electric SE 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)