ISIN | LU1205683888 |
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Numero di valore | 27512034 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.86 EUR | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.85 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 142.25 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 114.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 134.86 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'956'872 | |
Attivo della classe *** | 12'181'272 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.16% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +9.43% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.95% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +5.24% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -4.57% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +6.26% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +16.72% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +51.05% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 5.29% | |
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AstraZeneca PLC | 4.56% | |
ASML Holding NV | 4.33% | |
TotalEnergies SE | 3.97% | |
Bankinter SA | 3.97% | |
Unilever PLC | 3.65% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.60% | |
Roche Holding AG | 3.53% | |
ASR Nederland NV | 3.53% | |
Amadeus IT Group SA | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |