JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc

Dati di base

ISIN LU1205683888
Numero di valore 27512034
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.06 EUR 10.02.2025
Prezzo precedente * 134.18 EUR 07.02.2025
Max 52 settimani * 142.25 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 127.55 EUR 20.11.2024
NAV * 135.06 EUR 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'549'595
Attivo della classe *** 14'139'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.84% 31.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.74% 31.12.2024
10.02.2025
1 mese +4.04% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +3.11% 11.11.2024
10.02.2025
6 mesi +1.85% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +3.37% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni +11.12% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni +9.25% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni +23.97% 10.02.2020
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unilever PLC 4.68%
ASML Holding NV 4.34%
Allianz SE 4.25%
AstraZeneca PLC 4.00%
Nordea Bank Abp 3.59%
Ashtead Group PLC 3.55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.44%
TotalEnergies SE 3.38%
Amadeus IT Group SA 3.27%
Schneider Electric SE 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)