JSS Equity - Europe Y EUR acc

Dati di base

ISIN LU1205683888
Numero di valore 27512034
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Europe Y EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.97 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 139.07 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 139.97 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 114.84 EUR 09.04.2025
NAV * 139.97 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'559'756
Attivo della classe *** 14'011'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.66% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.86% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.14% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +4.06% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +4.20% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +5.87% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +10.13% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +20.43% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +37.00% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.14%
AstraZeneca PLC 4.55%
TotalEnergies SE 3.39%
Allianz SE 3.20%
Schneider Electric SE 3.18%
Bankinter SA 3.04%
Iberdrola SA 2.98%
SAP SE 2.95%
ASR Nederland NV 2.91%
L'Oreal SA 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)