JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc

Détails

ISIN LU1205683888
No. de valeur 27512034
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Europe Y EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de Sarasin EuropeSar est la réalisation d’un accroissement du capital principalement grâce à des investissements dans des actions de sociétés de premier ordre ayant leur siège ou exerçant leur activité principale dans un pays européen. De façon temporaire ou dans un but défensif, le compartiment peut également investir jusqu’à 30% maximum de ses actifs dans des obligations convertibles ou à option, dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, subsidiairement, dans des warrants et autres titres de débiteurs européens.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.45 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 129.59 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 142.25 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 118.68 EUR 10.11.2023
NAV * 130.45 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'897'435
Actifs de la classe *** 9'280'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.72% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -3.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.26% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -5.37% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +10.53% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +18.11% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +3.02% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +22.21% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.11%
Unilever PLC 4.60%
Allianz SE 4.11%
AstraZeneca PLC 4.04%
Schneider Electric SE 3.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.84%
TotalEnergies SE 3.40%
Nordea Bank Abp 3.31%
KONE Oyj Class B 3.24%
Atlas Copco AB Class A 3.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)