ISIN | LU0996289525 |
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Numero di valore | 22861649 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.52 USD | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.52 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 23.78 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 19.60 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 23.52 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'111'282 | |
Attivo della classe *** | 1'330'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.65% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.59% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +2.01% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +0.30% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +3.08% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +6.93% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +12.90% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +19.01% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +27.42% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.72% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.57% | |
ASML Holding NV | 3.48% | |
Nestle SA | 3.13% | |
Roche Holding AG | 3.12% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.64% | |
AstraZeneca PLC | 2.58% | |
Air Liquide SA | 2.33% | |
Prudential PLC | 2.24% | |
AXA SA | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |