| ISIN | LU0996289525 | 
|---|---|
| Numero di valore | 22861649 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 24.46 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 24.63 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 24.67 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 19.60 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 24.46 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 202'273'149 | |
| Attivo della classe *** | 1'214'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.99% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.22% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | +2.03% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +5.71% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +11.02% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +13.88% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +25.97% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +29.72% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +40.01% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.62% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 3.27% | |
| Nestle SA | 3.22% | |
| ASML Holding NV | 3.17% | |
| AstraZeneca PLC | 2.75% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.68% | |
| Air Liquide SA | 2.65% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.54% | |
| AXA SA | 2.49% | |
| Prudential PLC | 2.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.00% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% | 
| Ongoing Charges *** | 1.01% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |