LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0996289525
Numero di valore 22861649
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.39 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 23.29 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 23.72 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 19.60 USD 09.04.2025
NAV * 23.39 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'043'532
Attivo della classe *** 1'453'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.04% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.32% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.63% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +8.24% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.37% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +6.51% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +6.70% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +15.61% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +29.41% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.23%
Novo Nordisk AS Class B 2.93%
ASML Holding NV 2.74%
Nestle SA 2.63%
Air Liquide SA 2.30%
AstraZeneca PLC 2.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.18%
London Stock Exchange Group PLC 2.13%
BioMerieux SA 1.98%
Galderma Group AG Registered Shares 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)