LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0996289525
Numero di valore 22861649
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.42 USD 14.08.2025
Prezzo precedente * 23.25 USD 13.08.2025
Max 52 settimani * 23.72 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 19.60 USD 09.04.2025
NAV * 23.42 USD 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'604'550
Attivo della classe *** 1'374'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.19% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.67% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.54% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +2.80% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +0.10% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +8.55% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +7.57% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +10.60% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +28.27% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 3.71%
ASML Holding NV 3.65%
Novo Nordisk AS Class B 3.32%
Nestle SA 2.73%
Roche Holding AG 2.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.64%
Air Liquide SA 2.49%
AstraZeneca PLC 2.38%
UBS Group AG 2.13%
London Stock Exchange Group PLC 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)