LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA

Détails

ISIN LU0996289525
No. de valeur 22861649
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. SH (USD) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.39 USD 24.07.2025
Prix précédent * 23.29 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 23.72 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 19.60 USD 09.04.2025
NAV * 23.39 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 205'043'532
Actifs de la classe *** 1'453'047
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.04% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -5.32% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +1.63% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +8.24% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +3.37% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +6.51% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +6.70% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +15.61% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +29.41% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.23%
Novo Nordisk AS Class B 2.93%
ASML Holding NV 2.74%
Nestle SA 2.63%
Air Liquide SA 2.30%
AstraZeneca PLC 2.20%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.18%
London Stock Exchange Group PLC 2.13%
BioMerieux SA 1.98%
Galderma Group AG Registered Shares 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)