UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240803632
Numero di valore 28315801
Bloomberg Global ID UBXYCQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.66 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 95.67 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 96.65 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 91.20 CHF 16.04.2024
NAV * 95.66 CHF 24.03.2025
Issue Price * 95.66 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 95.66 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 406'789'565
Attivo della classe *** 10'593'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -0.66% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +1.55% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi +0.57% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +3.35% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +7.94% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -0.50% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +16.07% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.82%
Star Compass PLC 0% 8.49%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.62%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.84%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.43%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.28%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.97%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.44%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)