| ISIN | LU1240803632 |
|---|---|
| Valorennummer | 28315801 |
| Bloomberg Global ID | UBXYCQD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.53 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.55 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.79 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 90.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.53 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 99.53 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 99.53 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 368'088'262 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'316'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.82% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +2.62% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +5.13% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.52% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.38% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +14.31% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.52% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.04% | |
|---|---|---|
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.80% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.93% | |
| Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.66% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.92% | |
| Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.45% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 4.06% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.96% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.24% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |