UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240803632
Valorennummer 28315801
Bloomberg Global ID UBXYCQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.17 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 96.15 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 96.65 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 90.93 CHF 09.04.2025
NAV * 96.17 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 96.17 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 96.17 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 379'854'973
Anteilsklassevermögen *** 9'597'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.58% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.57% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +2.44% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +4.32% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.79%
Star Compass PLC 0% 8.45%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.57%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.79%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.32%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.28%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 3.90%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.54%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)