UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240803632
Valorennummer 28315801
Bloomberg Global ID UBXYCQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.63 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 94.33 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 95.58 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 90.37 CHF 18.01.2024
NAV * 94.63 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis * 94.63 CHF 16.01.2025
Rücknahmepreis * 94.63 CHF 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'062'618
Anteilsklassevermögen *** 10'560'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.47% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.83% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.05% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +4.47% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +4.41% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -5.40% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -1.80% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.01%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.86%
Star Compass PLC 0% 7.71%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.81%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.40%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.12%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 4.08%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.67%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)