ISIN | LU1240803632 |
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Valorennummer | 28315801 |
Bloomberg Global ID | UBXYCQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.60 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.66 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.66 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.93 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 97.60 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 97.60 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.60 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'492'196 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'423'407 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.76% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +1.36% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +2.32% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +1.10% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +9.85% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +5.24% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +4.11% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.97% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.78% | |
Star Compass PLC 0% | 7.79% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.53% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.78% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.38% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.28% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 3.95% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.49% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |