ISIN | CH0282156667 |
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Numero di valore | 28215666 |
Bloomberg Global ID | BKBANAU SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.21 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.66 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 129.26 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.21 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 125.40 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 125.40 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 272'018'289 | |
Attivo della classe *** | 227'538'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -0.67% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | -1.70% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.78% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +2.11% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +9.96% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +11.16% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +12.32% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.81% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.74% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 11.03% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.66% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.34% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.32% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.37% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.19% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.34% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |