BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0282156667
Numero di valore 28215666
Bloomberg Global ID BKBANAU SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.28 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 119.94 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 129.26 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 117.50 CHF 09.04.2025
NAV * 120.28 CHF 16.04.2025
Issue Price * 120.10 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 120.10 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 271'892'608
Attivo della classe *** 227'806'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.38% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +12.66% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.21%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 13.13%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 8.03%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.03%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.97%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.31%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.96%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1058.4% Switzerland26.1% United States2.3% Japan1.7% United Kingdom1.1% China1.1% Germany1.0% France0.9% Canada0.8% India6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.2% Healthcare17.3% Financial Services13.3% Technology12.4% Industrials12.1% Consumer Defensive7.5% Consumer Cyclical6.1% Basic Materials3.5% Communication Services1.9% Energy2.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.9% Corporate31.4% Government17.4% Cash & Equivalents9.3% Securitized7.9% Derivative

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)