BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0282156667
Numero di valore 28215666
Bloomberg Global ID BKBANAU SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.90 CHF 24.10.2025
Prezzo precedente * 130.74 CHF 23.10.2025
Max 52 settimani * 131.14 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 117.50 CHF 09.04.2025
NAV * 130.90 CHF 24.10.2025
Issue Price * 130.70 CHF 24.10.2025
Redemption Price * 130.70 CHF 24.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'854'828
Attivo della classe *** 231'583'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +1.86% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +3.23% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +7.18% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno +5.47% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +19.72% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +19.17% 24.10.2022
24.10.2025
5 anni +16.10% 26.10.2020
24.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 13.93%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.53%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.46%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.18%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.47%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.35%
Bcv Spi Indexed - E 5.21%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.05%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.22%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)