ISIN | CH0282156667 |
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Numero di valore | 28215666 |
Bloomberg Global ID | BKBANAU SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.68 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.80 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 124.78 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 109.46 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 122.68 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | 122.50 CHF | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 122.50 CHF | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'850'711 | |
Attivo della classe *** | 217'031'259 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.62% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.57% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +2.88% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +7.79% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +10.98% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -3.01% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +9.06% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.21% | |
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SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.13% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 12.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 10.38% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.03% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.03% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 4.97% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.31% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.96% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |