| ISIN | CH0282156667 |
|---|---|
| No. de valeur | 28215666 |
| Bloomberg Global ID | BKBANAU SW |
| Nom de fond | BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 134.56 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.22 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 135.70 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 117.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 134.56 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 134.76 CHF | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 134.76 CHF | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 286'677'605 | |
| Actifs de la classe *** | 239'387'254 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.49% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.95% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +3.46% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +6.98% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +7.21% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +18.16% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +18.94% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +14.48% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 12.67% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 12.11% | |
| SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.62% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.21% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.39% | |
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.35% | |
| Bcv Spi Indexed - E | 5.40% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.98% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.18% | |
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |