UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240783859
Numero di valore 28349472
Bloomberg Global ID UECUHQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.51 USD 21.02.2025
Prezzo precedente * 85.28 USD 20.02.2025
Max 52 settimani * 85.85 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 72.40 USD 26.02.2024
NAV * 85.51 USD 21.02.2025
Issue Price * 85.51 USD 21.02.2025
Redemption Price * 85.51 USD 21.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 832'991'855
Attivo della classe *** 7'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +6.69% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +4.31% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +9.45% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +9.32% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +18.63% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +29.47% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +21.74% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni +1.07% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 2.60%
Allianz SE 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
AXA SA 2.53%
Orange SA 2.50%
Nokia Oyj 2.50%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.50%
Generali 2.49%
Snam SpA 2.49%
Wolters Kluwer NV 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% France23.2% Germany13.6% Italy9.8% Netherlands8.1% Finland6.5% Spain3.4% Ireland2.6% Portugal2.5% United Kingdom1.9% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.4% Financial Services15.2% Industrials11.5% Consumer Defensive10.7% Utilities10.1% Technology7.9% Consumer Cyclical6.9% Communication Services6.2% Energy3.1% Real Estate5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.2% Derivative6.8% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)