UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240783859
Numero di valore 28349472
Bloomberg Global ID UECUHQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.25 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 77.87 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 87.24 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 73.43 USD 16.04.2024
NAV * 80.25 USD 10.04.2025
Issue Price * 80.25 USD 10.04.2025
Redemption Price * 80.25 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'903'223
Attivo della classe *** 7'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.09% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -7.05% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +0.64% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +0.39% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +8.48% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +19.31% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +17.24% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +23.52% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo 2.65%
Engie SA 2.64%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.57%
Iberdrola SA 2.54%
Deutsche Boerse AG 2.54%
Orange SA 2.54%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
Mediobanca SpA 2.50%
AXA SA 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)