UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240783859
Valorennummer 28349472
Bloomberg Global ID UECUHQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Subfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im EWU-Raum haben. Länder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind diejenigen, welche an der EWU teilnehmen und somit den Euro als Landeswährung führen. Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des Aktienmarktes der Euro Länder zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.91 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 83.96 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 87.24 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 73.45 USD 17.04.2024
NAV * 83.91 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 83.91 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 83.91 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 939'903'223
Anteilsklassevermögen *** 7'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +3.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +4.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +14.33% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +23.98% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +22.66% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +33.35% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Engie SA 2.62%
Koninklijke KPN NV 2.57%
TotalEnergies SE 2.56%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.56%
Orange SA 2.54%
Credit Agricole SA 2.51%
Deutsche Boerse AG 2.51%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.50%
Danone SA 2.49%
AXA SA 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)