Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF

Dati di base

ISIN LU1047617987
Numero di valore 23948713
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.65 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 162.29 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 181.27 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 153.18 CHF 09.04.2025
NAV * 163.65 CHF 24.04.2025
Issue Price * 163.65 CHF 24.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'324'251
Attivo della classe *** 40'605'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -8.09% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -4.81% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -3.27% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.81% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +2.80% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -0.60% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +19.01% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.67%
Novartis AG Registered Shares 9.22%
Nestle SA 9.19%
UBS Group AG 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
ABB Ltd 4.67%
Siegfried Holding AG 3.90%
Swiss Re AG 3.62%
Holcim Ltd 3.50%
Givaudan SA 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.048%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)