Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1047617987
Valorennummer 23948713
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.98 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 166.40 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 181.27 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 153.18 CHF 09.04.2025
NAV * 167.98 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis * 167.98 CHF 27.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'979'531
Anteilsklassevermögen *** 40'437'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -2.01% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate -5.14% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +3.62% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +0.88% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +10.15% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +12.14% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +16.56% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.67%
Roche Holding AG 9.64%
Novartis AG Registered Shares 9.46%
UBS Group AG Registered Shares 5.99%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.91%
Zurich Insurance Group AG 4.85%
ABB Ltd 4.33%
Swiss Re AG 3.46%
Holcim Ltd 3.43%
Siegfried Holding AG 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.048%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)