UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240802154
Numero di valore 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.47 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 113.60 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 113.60 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 100.51 EUR 07.04.2025
NAV * 113.47 EUR 08.01.2026
Issue Price * 113.47 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 113.47 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'701'387
Attivo della classe *** 441'952
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.94% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +5.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +9.38% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.00% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.83% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +10.99% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.63%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.97%
Star Compass PLC 0% 7.05%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.62%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.98%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.74%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.76%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.38%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.30%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)