UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240802154
Valorennummer 28365495
Bloomberg Global ID UBXYQDS LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.94 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 104.00 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.02 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.17 EUR 19.04.2024
NAV * 103.94 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 103.94 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 103.94 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'751'296
Anteilsklassevermögen *** 416'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.21% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.58% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.68% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.90% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +13.44% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.96%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.06%
Star Compass PLC 0% 6.88%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.03%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.89%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.39%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.30%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.55%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)