ISIN | LU1253562810 |
---|---|
Numero di valore | 28718807 |
Bloomberg Global ID | FISHMBE LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BE |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The actively managed Sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are made in various asset classes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.90 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.46 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 113.44 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.45 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 112.90 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 112.90 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 112.90 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'661'558 | |
Attivo della classe *** | 1'007'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.10% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +6.86% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Bond Global High Yield MD | 7.77% | |
---|---|---|
S&P500 Emini Jun 24 | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.035% | 4.11% | |
United States Treasury Bonds 0.04375% | 4.08% | |
United States Treasury Bonds 0.0475% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 0.01875% | 3.94% | |
United States Treasury Bonds 0.045% | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.83% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.72% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |