FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BE

Détails

ISIN LU1253562810
No. de valeur 28718807
Bloomberg Global ID FISHMBE LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND BE
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The actively managed Sub-fund seeks to achieve a positive return over three calendar years. To this end, investments are made in various asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.24 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 112.62 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 112.74 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 100.35 EUR 25.10.2023
NAV * 112.24 EUR 18.09.2024
Issue Price * 112.24 EUR 18.09.2024
Redemption Price * 112.24 EUR 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'179'160
Actifs de la classe *** 1'010'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.42% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.76% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.81% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.32% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.70% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.12% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +5.62% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -6.66% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +5.23% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FISCH Bond Global High Yield MD 7.77%
S&P500 Emini Jun 24 6.16%
United States Treasury Notes 0.035% 4.11%
United States Treasury Bonds 0.04375% 4.08%
United States Treasury Bonds 0.0475% 4.02%
United States Treasury Notes 0.01875% 3.94%
United States Treasury Bonds 0.045% 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)