Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0293345648
Numero di valore 29334564
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 235.00 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 235.14 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 236.27 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 187.47 CHF 15.11.2023
NAV * 235.00 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'207'824'488
Attivo della classe *** 1'150'000'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.28% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.81% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +7.76% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +9.05% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +27.79% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +38.47% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +17.20% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +67.95% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.916
ADDI Date 13.11.2024

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 72.90%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF 14.42%
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST 5.89%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 0.53%
Royal Bank of Canada 0.28%
Commonwealth Bank of Australia 0.27%
The Toronto-Dominion Bank 0.20%
Enbridge Inc 0.19%
CSL Ltd 0.18%
DBS Group Holdings Ltd 0.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)