ISIN | CH0293345648 |
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No. de valeur | 29334564 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 250.00 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 249.40 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 250.00 CHF | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 198.89 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 250.00 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'113'307'738 | |
Actifs de la classe *** | 1'711'097'729 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.08% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.48% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +7.77% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +6.66% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +11.44% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +34.85% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +45.90% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +66.46% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 91.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 74.14% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp ST CHF | 14.07% | |
SWC (CH) IPF I IEF Japan Resp ST | 5.44% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 0.34% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.28% | |
Royal Bank of Canada | 0.28% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.21% | |
BHP Group Ltd | 0.19% | |
Enbridge Inc | 0.19% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |