UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240785987
Numero di valore 28349483
Bloomberg Global ID UGHDQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Germany
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.96 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 198.40 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 203.56 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 156.84 EUR 06.08.2024
NAV * 198.96 EUR 02.07.2025
Issue Price * 198.96 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 198.96 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'933'256
Attivo della classe *** 6'903'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.67% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +13.78% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.59% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +3.32% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +14.08% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +21.62% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +36.22% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +62.28% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +71.35% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 9.11%
Allianz SE 8.71%
Deutsche Telekom AG 8.71%
Siemens AG 7.70%
Deutsche Boerse AG 4.51%
Airbus SE 4.44%
E.ON SE 4.43%
Commerzbank AG 4.31%
Infineon Technologies AG 4.14%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)