ISIN | LU1240785987 |
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Numero di valore | 28349483 |
Bloomberg Global ID | UGHDQAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Germany |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe principalmente in titoli di partecipazione e altre azioni ordinarie di società che hanno la loro sede legale o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Germania. La strategia del fondo consiste nel selezionare società con rendimenti da dividendi elevati e/o in crescita. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso vari settori. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. Questa classe di quote è coperta contro il rischio di cambio. La valuta di riferimento del fondo è dunque coperta in larga misura nella moneta della classe di quote con l'impiego di derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 198.96 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.40 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 203.56 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 156.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 198.96 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 198.96 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 198.96 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'933'256 | |
Attivo della classe *** | 6'903'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.67% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.78% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.59% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +3.32% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +14.08% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +21.62% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +36.22% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +62.28% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +71.35% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 9.11% | |
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Allianz SE | 8.71% | |
Deutsche Telekom AG | 8.71% | |
Siemens AG | 7.70% | |
Deutsche Boerse AG | 4.51% | |
Airbus SE | 4.44% | |
E.ON SE | 4.43% | |
Commerzbank AG | 4.31% | |
Infineon Technologies AG | 4.14% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |