UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240785987
No. de valeur 28349483
Bloomberg Global ID UGHDQAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Germany
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.51 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 199.06 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 201.42 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 156.84 EUR 06.08.2024
NAV * 196.51 EUR 10.03.2025
Issue Price * 196.51 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 196.51 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'163'066
Actifs de la classe *** 6'718'415
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.26% 30.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +14.87% 30.12.2024
10.03.2025
1 mois +3.99% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +10.53% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +17.71% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +23.43% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +40.76% 13.03.2023
10.03.2025
3 ans +51.38% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +86.83% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 9.72%
Deutsche Telekom AG 9.67%
Allianz SE 9.56%
Siemens AG 6.17%
Deutsche Boerse AG 4.78%
Airbus SE 4.65%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.61%
Mercedes-Benz Group AG 4.30%
Infineon Technologies AG 4.10%
E.ON SE 4.05%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)