ISIN | LU1240785987 |
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No. de valeur | 28349483 |
Bloomberg Global ID | UGHDQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Germany |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans des actions et autres parts de participation de sociétés dont le siège social ou la majorité des activités se situe en Allemagne. La stratégie du fonds est de sélectionner des sociétés affichant des rendements sur dividende élevés et/ou en hausse. |
Particularités |
Prix actuel * | 196.51 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 199.06 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 201.42 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 156.84 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 196.51 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 196.51 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 196.51 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'163'066 | |
Actifs de la classe *** | 6'718'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.26% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.87% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +3.99% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +10.53% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +17.71% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +23.43% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +40.76% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +51.38% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +86.83% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 9.72% | |
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Deutsche Telekom AG | 9.67% | |
Allianz SE | 9.56% | |
Siemens AG | 6.17% | |
Deutsche Boerse AG | 4.78% | |
Airbus SE | 4.65% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.61% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.30% | |
Infineon Technologies AG | 4.10% | |
E.ON SE | 4.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |