RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD

Dati di base

ISIN LU0935723196
Numero di valore 21378518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD
Offerente del fondo RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.47 USD 29.12.2023
Prezzo precedente * 125.53 USD 28.12.2023
Max 52 settimani * 125.53 USD 28.12.2023
Min 52 settimani * 119.91 USD 19.10.2023
NAV * 125.47 USD 29.12.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'737'538
Attivo della classe *** 729'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.83% 29.11.2023
29.12.2023
3 mesi +3.57% 29.09.2023
29.12.2023
6 mesi +2.41% 29.06.2023
29.12.2023
1 anno +4.20% 29.12.2022
29.12.2023
2 anni -5.92% 29.12.2021
29.12.2023
3 anni -7.77% 29.12.2020
29.12.2023
5 anni +2.33% 31.12.2018
29.12.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 4.01%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 2.99%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 5.7% 2.89%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% 2.82%
SK Hynix Inc. 6.25% 2.76%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 2.66%
Minejesa Capital BV 4.625% 2.65%
PT Freeport Indonesia 6.2% 2.65%
Renew Power Private Limited 5.875% 2.65%
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)