RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD

Dati di base

ISIN LU0935723196
Numero di valore 21378518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.73 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 129.41 USD 08.05.2025
Max 52 settimani * 132.31 USD 04.03.2025
Min 52 settimani * 125.69 USD 30.05.2024
NAV * 129.73 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'462'229
Attivo della classe *** 431'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.69% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +1.91% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -0.75% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi -0.51% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.19% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +5.07% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +3.73% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +1.14% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 4.13%
Woori Bank 6.375% 3.90%
Sael Ltd./Sunfree Paschim Renewable Energy Pvt Ltd./Sael Solar Solutions Pv 3.68%
Renew Power Private Ltd. 5.875% 3.49%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 3.26%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% 3.02%
Petron Corporation 5.95% 2.99%
Varanasi Aurangabad NH-2 Tollway Pvt Ltd. 5.9% 2.97%
LG Energy Solution Ltd. 5.5% 2.92%
PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65% 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.09%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 3.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)