RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD

Stammdaten

ISIN LU0935723196
Valorennummer 21378518
Bloomberg Global ID
Fondsname RAM Lux Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund D Acc USD
Fondsanbieter RAM Active Investments www.ram-ai.com
Telefon: +41 22 816 87 30
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above average returns in the medium to long term. The Sub-Fund will undertake a bottom up/top down approach and will seek to build a diversified portfolio of credits with strong fundamentals and attractive relative/absolute value, with an emphasis on total returns. Returns will be generated through credit selection; tactical rotation between regions, industry, ratings category or sectors; currency hedges, and trading.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.05 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 129.70 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 131.74 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 121.41 USD 13.11.2023
NAV * 130.05 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'637'034
Anteilsklassevermögen *** 636'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.46% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.79% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.99% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.03% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -1.75% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 4.01%
IRB Infrastructure Developers Ltd. 7.11% 2.99%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 5.7% 2.89%
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% 2.82%
SK Hynix Inc. 6.25% 2.76%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 2.66%
Minejesa Capital BV 4.625% 2.65%
PT Freeport Indonesia 6.2% 2.65%
Renew Power Private Limited 5.875% 2.65%
Medco Laurel Tree Pte Ltd. 6.95% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)