ISIN | LU1240776218 |
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Numero di valore | 28320174 |
Bloomberg Global ID | UBSDHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.67 CHF | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.54 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.77 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.39 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 109.67 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 109.67 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 109.67 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 263'114'965 | |
Attivo della classe *** | 14'773'564 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.25% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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1 mese | -0.43% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -0.81% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -0.06% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +1.98% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +6.06% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +5.67% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +13.68% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xerox Holdings Corporation 5% | 3.12% | |
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United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% | 1.64% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 1.53% | |
Community Health Systems Incorporated 8% | 1.52% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% | 1.50% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 1.45% | |
Nexstar Escrow Inc 5.625% | 1.42% | |
Bread Financial Holdings Inc 9.75% | 1.41% | |
Allegiant Travel Company 7.25% | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |