SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B

Dati di base

ISIN LU0773065528
Numero di valore 18730112
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.64 USD 16.04.2025
Prezzo precedente * 28.73 USD 15.04.2025
Max 52 settimani * 29.25 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 24.04 USD 17.04.2024
NAV * 28.64 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 247'515'766
Attivo della classe *** 19'467'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.39% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.37% 18.03.2025
16.04.2025
3 mesi +6.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +3.04% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +19.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +16.86% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +15.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +47.05% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Arthur J. Gallagher & Co 1.29%
Cardinal Health Inc 1.24%
Cencora Inc 1.22%
Dollarama Inc 1.17%
Cheniere Energy Inc 1.16%
Republic Services Inc 1.16%
AT&T Inc 1.14%
Metro Inc 1.13%
Consolidated Edison Inc 1.13%
Targa Resources Corp 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)