ISIN | LU0773065528 |
---|---|
Numero di valore | 18730112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.64 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 28.73 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 29.25 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 24.04 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 28.64 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 247'515'766 | |
Attivo della classe *** | 19'467'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.85% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -0.37% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +6.98% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +3.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +19.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.86% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +15.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +47.05% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.29% | |
---|---|---|
Cardinal Health Inc | 1.24% | |
Cencora Inc | 1.22% | |
Dollarama Inc | 1.17% | |
Cheniere Energy Inc | 1.16% | |
Republic Services Inc | 1.16% | |
AT&T Inc | 1.14% | |
Metro Inc | 1.13% | |
Consolidated Edison Inc | 1.13% | |
Targa Resources Corp | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |