ISIN | LU0773065528 |
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No. de valeur | 18730112 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund B |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment s’efforce d’obtenir des rendements comparables à ceux du MSCI World Index (Net) (l’« Indice ») sur le long terme, tout en maintenant la volatilité à un niveau relativement faible. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.90 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 27.78 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 29.25 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 24.00 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 27.90 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 247'515'766 | |
Actifs de la classe *** | 19'467'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.06% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -3.36% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +6.42% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +1.65% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +13.44% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +14.21% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +11.93% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +41.69% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.29% | |
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Cardinal Health Inc | 1.24% | |
Cencora Inc | 1.22% | |
Dollarama Inc | 1.17% | |
Cheniere Energy Inc | 1.16% | |
Republic Services Inc | 1.16% | |
AT&T Inc | 1.14% | |
Metro Inc | 1.13% | |
Consolidated Edison Inc | 1.13% | |
Targa Resources Corp | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |