ISIN | CH0205310540 |
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Numero di valore | 20531054 |
Bloomberg Global ID | BBG00497PQ47 |
Nome del fondo | Dominicé - US Equities Plus A |
Offerente del fondo |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Offerente del fondo | Dominicé & Co. Asset Management |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Dominicé - European Equities Plus (DEEP) is an enhanced beta strategy with an objective to outperform the MSCI Europe ex Switzerland Net Total Return Index. The strategy invests in European equities and listed equity and volatility derivatives using a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 447.51 USD | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 435.58 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 447.62 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 338.61 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 447.51 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 17'837'731 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.14% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.85% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
1 mese | +3.11% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +8.91% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +8.08% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +32.16% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | +63.82% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | +31.63% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +105.78% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.36% | |
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Microsoft Corp | 3.84% | |
Johnson & Johnson | 3.83% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
US Treasury Bill 0% | 3.09% | |
Abbott Laboratories | 2.97% | |
Coca-Cola Co | 2.89% | |
Southern Co | 2.86% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.80% | |
US Treasury Bill 0% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |