ISIN | CH0205310540 |
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Valorennummer | 20531054 |
Bloomberg Global ID | BBG00497PQ47 |
Fondsname | Dominicé - US Equities Plus A |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dominicé - European Equities Plus (DEEP) is an enhanced beta strategy with an objective to outperform the MSCI Europe ex Switzerland Net Total Return Index. The strategy invests in European equities and listed equity and volatility derivatives using a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 436.58 USD | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 440.48 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 466.19 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 398.20 USD | 16.04.2025 |
NAV * | 436.58 USD | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 15'492'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.19% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | +0.65% |
21.05.2025 - 18.06.2025
21.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +1.49% |
19.03.2025 - 18.06.2025
19.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +0.35% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +0.43% |
19.06.2024 - 18.06.2025
19.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +34.65% |
21.06.2023 - 18.06.2025
21.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +64.12% |
22.06.2022 - 18.06.2025
22.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +98.02% |
24.06.2020 - 18.06.2025
24.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.36% | |
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Microsoft Corp | 3.84% | |
Johnson & Johnson | 3.83% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
US Treasury Bill 0% | 3.09% | |
Abbott Laboratories | 2.97% | |
Coca-Cola Co | 2.89% | |
Southern Co | 2.86% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.80% | |
US Treasury Bill 0% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |