UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0397596080
Numero di valore 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe nei mercati obbligazionari e azionari di tutto il mondo in un rapporto equilibrato, nonché in società immobiliari e, indirettamente, in materie prime. In ogni caso, il fondo è orientato alla fase del ciclo economico al momento prevalente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.00 USD 28.07.2025
Prezzo precedente * 158.18 USD 25.07.2025
Max 52 settimani * 158.42 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 144.85 USD 08.04.2025
NAV * 158.00 USD 28.07.2025
Issue Price * 157.73 USD 28.07.2025
Redemption Price * 157.73 USD 28.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'479'704
Attivo della classe *** 5'658'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.21% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.00% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.91% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +4.57% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +4.74% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +8.27% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +16.07% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +16.60% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +27.74% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SPDR Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 10.84%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 7.88%
United States Treasury Bills 0% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.66%
United States Treasury Bills 0% 5.31%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 4.70%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 4.05%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 4.04%
UBS Bloomberg CMCI Energy USD ETC 3.92%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)