UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0397596080
Valorennummer 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.16 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 149.85 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.53 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 134.69 USD 24.11.2023
NAV * 150.16 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 150.16 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 150.16 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.23% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +3.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +20.72% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)