UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0397596080
Valorennummer 4732048
Bloomberg Global ID UBRSGQA LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen via Partizipation an der Wertentwicklung von Rohstoff-Indizes auch in die Assetklasse Rohstoffe investiert werden. Hierbei ist jederzeit sichergestellt, dass eine physische Lieferung an den Subfonds ausgeschlossen ist. Der Subfonds investiert im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik max. 60% in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und - rechte) sowie Optionsscheine auf Wertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.82 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 150.08 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.53 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 134.03 USD 15.11.2023
NAV * 149.82 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 149.72 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 149.72 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'993'862
Anteilsklassevermögen *** 5'477'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.81% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.43% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.15% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.02% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.04% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +13.36% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +15.37% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +2.67% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +20.66% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 10.24%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 9.92%
SPDR® Blmbrg1-3MthT-BillETFUSDUnHAcc 8.08%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 5.02%
iShares Dev Mkts Prpty Yld ETF USD Dist 4.68%
UBS Bloomberg CMCI Ind Mtls USD ETC 4.15%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist 3.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 3.18%
France (Republic Of) 0% 3.17%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)