VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818889
Numero di valore 27181888
Bloomberg Global ID VOBCFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.62 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 119.59 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 119.62 USD 04.09.2024
Min 52 settimani * 110.77 USD 19.09.2023
NAV * 119.62 USD 06.09.2024
Issue Price * 119.93 USD 06.09.2024
Redemption Price * 119.93 USD 06.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 609'916'616
Attivo della classe *** 5'721'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.80% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.95% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.49% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +3.02% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.85% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +7.94% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +12.26% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +8.57% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +10.06% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 2.34%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.94%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.94%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.93%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.90%
New York Life Global Funding 0.125% 1.88%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 1.70%
Thurgauer Kantonalbank 0.5% 1.63%
Manitoba (Province of) 0.25% 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)