ISIN | CH0271818889 |
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Numero di valore | 27181888 |
Bloomberg Global ID | VOBCFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.19 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.17 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 126.19 USD | 29.07.2025 |
Min 52 settimani * | 118.88 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 126.19 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | 126.52 USD | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 126.52 USD | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 987'873'675 | |
Attivo della classe *** | 6'752'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.09% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +0.37% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +1.02% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +2.69% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +6.43% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +14.48% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +17.10% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +15.69% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.25% | |
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Berlin Hyp AG 0.25% | 1.85% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.78% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.68% | |
Aargauische Kantonalbank 0.01% | 1.67% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.53% | |
Neuchatel, Republic and Canton of 0% | 1.50% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.1% | 1.49% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |