VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818889
Numero di valore 27181888
Bloomberg Global ID VOBCFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.16 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 120.98 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 121.16 USD 01.11.2024
Min 52 settimani * 112.40 USD 10.11.2023
NAV * 121.16 USD 01.11.2024
Issue Price * 121.48 USD 01.11.2024
Redemption Price * 121.48 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 563'335'887
Attivo della classe *** 5'910'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.15% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.27% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.57% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.88% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.58% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +7.77% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +13.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +10.86% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +12.02% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 2.22%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.85%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.84%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.84%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.81%
National Australia Bank Ltd. 0.065% 1.80%
New York Life Global Funding 0.125% 1.79%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 1.62%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)