VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818889
Numero di valore 27181888
Bloomberg Global ID VOBCFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.13 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 124.99 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 125.39 USD 07.05.2025
Min 52 settimani * 115.69 USD 30.05.2024
NAV * 125.13 USD 15.05.2025
Issue Price * 125.46 USD 15.05.2025
Redemption Price * 125.46 USD 15.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 907'719'119
Attivo della classe *** 6'540'811
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.17% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +0.83% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +1.76% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +3.05% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +7.76% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +14.39% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +15.85% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +15.69% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 2.82%
New York Life Global Funding 0.125% 2.10%
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 1.94%
New York Life Global Funding 0.125% 1.92%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% 1.86%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 1.83%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.60%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.60%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.60%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)