ISIN | CH0271818889 |
---|---|
Numero di valore | 27181888 |
Bloomberg Global ID | VOBCFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.16 USD | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.98 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.16 USD | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 112.40 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 121.16 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | 121.48 USD | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 121.48 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 563'335'887 | |
Attivo della classe *** | 5'910'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.57% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.88% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.58% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +7.77% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +13.23% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +10.86% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +12.02% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 2.22% | |
---|---|---|
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.85% | |
Basler Kantonalbank 0.3% | 1.84% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.84% | |
Ontario (Province Of) 0.25% | 1.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.81% | |
National Australia Bank Ltd. 0.065% | 1.80% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.79% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 1.62% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.38% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |