ISIN | CH0271818889 |
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No. de valeur | 27181888 |
Bloomberg Global ID | VOBCFUH SW |
Nom de fond | VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.71 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 125.90 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 125.92 USD | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 116.03 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 125.71 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 126.04 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 126.04 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 937'491'940 | |
Actifs de la classe *** | 6'661'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.58% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.83% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +8.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.35% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +16.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.37% | |
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Berlin Hyp AG 0.25% | 1.94% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.89% | |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.89% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.76% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.61% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.05% | 1.57% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 1.54% | |
Akademiska Hus AB 0.3% | 1.49% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |