VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818806
Numero di valore 27181880
Bloomberg Global ID VOCIFEH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.40 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 106.21 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 107.10 EUR 07.05.2025
Min 52 settimani * 97.43 EUR 30.05.2024
NAV * 106.40 EUR 15.05.2025
Issue Price * 106.84 EUR 15.05.2025
Redemption Price * 106.84 EUR 15.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'132'224'752
Attivo della classe *** 8'763'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +1.08% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi +1.57% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +2.26% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +7.98% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +14.99% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +11.66% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +3.41% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.01%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% 1.89%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.78%
Zurich Insurance Company Limited 0% 1.75%
Thurgauer Kantonalbank 0.125% 1.69%
Thurgauer Kantonalbank 0.375% 1.68%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.67%
Kanton Zuerich 0% 1.67%
National Australia Bank Ltd. 0.565% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)