ISIN | CH0271818806 |
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Numero di valore | 27181880 |
Bloomberg Global ID | VOCIFEH SW |
Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.07 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.45 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.52 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 97.77 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 107.07 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 107.51 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 107.51 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'171'200'635 | |
Attivo della classe *** | 8'726'847 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +9.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +14.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0% | 2.21% | |
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Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.09% | |
Transports Publics Genevois 0% | 2.01% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.93% | |
Kanton Zuerich 0% | 1.87% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.75% | |
Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.67% | |
Basler Kantonalbank 0% | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |