VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)

Détails

ISIN CH0271818806
No. de valeur 27181880
Bloomberg Global ID VOCIFEH SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.07 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 107.45 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 107.52 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 97.77 EUR 10.06.2024
NAV * 107.07 EUR 05.06.2025
Issue Price * 107.51 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 107.51 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'171'200'635
Actifs de la classe *** 8'726'847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.61% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.44% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.71% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.86% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.70% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +9.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +15.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +14.80% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.75% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.21%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.09%
Transports Publics Genevois 0% 2.01%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 1.93%
Kanton Zuerich 0% 1.87%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.75%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.67%
Basler Kantonalbank 0% 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)