ISIN | CH0271818806 |
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No. de valeur | 27181880 |
Bloomberg Global ID | VOCIFEH SW |
Nom de fond | VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.07 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.45 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.52 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.77 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 107.07 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 107.51 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 107.51 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'171'200'635 | |
Actifs de la classe *** | 8'726'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.36% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.75% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0% | 2.21% | |
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Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.09% | |
Transports Publics Genevois 0% | 2.01% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 1.93% | |
Kanton Zuerich 0% | 1.87% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.85% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.81% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.75% | |
Graubundner Kantonalbank 0.375% | 1.67% | |
Basler Kantonalbank 0% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |