UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399031482
Numero di valore 4732749
Bloomberg Global ID UBSCUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'235.13 EUR 01.10.2024
Prezzo precedente * 16'284.57 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 16'474.05 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 12'699.62 EUR 27.10.2023
NAV * 16'235.13 EUR 01.10.2024
Issue Price * 16'235.13 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 16'235.13 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'713'052
Attivo della classe *** 138'368'654
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.02% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.02% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +0.08% 02.09.2024
01.10.2024
3 mesi +3.78% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +6.95% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +18.30% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +24.01% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni -9.14% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +38.02% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 416.42
ADDI Date 01.10.2024

10 posizioni principali ***

D'Ieteren Group 2.99%
Cranswick PLC 2.50%
SPIE SA 2.29%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.29%
Aedifica SA 2.05%
Diploma PLC 2.01%
JTC PLC Ordinary Shares 1.92%
LEG Immobilien SE 1.90%
AddLife AB Class B 1.84%
ASR Nederland NV 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)