UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0399031482
Valorennummer 4732749
Bloomberg Global ID UBSCUXA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Die Marktkapitalisierung solcher kleineren Unternehmen darf maximal die Marktkapitalisierung des in einem repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen enthaltenen Unternehmens mit der grössten Marktkapitalisierung betragen. Die Anlagen des Subfonds beschränken sich jedoch nicht auf Aktien oder andere Kapitalanteile von Unternehmen, die Teil eines repräsentativen Index für kleine europäische Unternehmen sind. Der Subfonds kann sein Vermögen auch in anderen gemäss der Satzung der Gesellschaft sowie in den in der allgemeinen Anlagepolitik oder den Anlagegrundsätzen beschriebenen zulässigen Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'311.81 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 15'277.72 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 16'474.05 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 14'309.21 EUR 19.01.2024
NAV * 15'311.81 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 15'311.81 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 15'311.81 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 224'357'873
Anteilsklassevermögen *** 131'358'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.57% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.45% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -5.47% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -3.54% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +1.49% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +8.27% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -16.16% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +14.31% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 416.42
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

D'Ieteren Group 2.87%
Cranswick PLC 2.60%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.45%
Aker Solutions ASA 2.07%
LEG Immobilien SE 2.04%
Elopak ASA 2.04%
Diploma PLC 2.00%
JTC PLC Ordinary Shares 1.91%
SPIE SA 1.89%
Derwent London PLC 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1029.9% United Kingdom10.4% Germany9.1% Sweden8.4% Switzerland7.9% Norway7.6% Belgium7.3% Denmark6.7% Netherlands6.3% France6.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.2% Industrials17.3% Consumer Cyclical14.4% Financial Services11.6% Healthcare10.9% Real Estate7.9% Technology7.5% Consumer Defensive6.2% Energy2.4% Communication Services2.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1069.7% Cash & Equivalents30.3% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)