ISIN | LU1258889689 |
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Numero di valore | 28828731 |
Bloomberg Global ID | VECBMAI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.79 EUR | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.11 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 95.30 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.10 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 93.79 EUR | 04.04.2025 |
Issue Price * | 93.79 EUR | 04.04.2025 |
Redemption Price * | 93.79 EUR | 04.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'794'960'588 | |
Attivo della classe *** | 25'306'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | -1.32% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | -0.11% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | +0.55% |
07.10.2024 - 04.04.2025
07.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +3.95% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +11.25% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +2.33% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +8.20% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.08% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.35% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.84% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.80% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.75% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.72% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.69% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.62% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.62% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |