Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI

Stammdaten

ISIN LU1258889689
Valorennummer 28828731
Bloomberg Global ID VECBMAI LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.79 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 94.11 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.30 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 89.10 EUR 25.04.2024
NAV * 93.79 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis * 93.79 EUR 04.04.2025
Rücknahmepreis * 93.79 EUR 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'794'960'588
Anteilsklassevermögen *** 25'306'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.44% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.10% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -1.32% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.11% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate +0.55% 07.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +3.95% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +11.25% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +2.33% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +8.20% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.08%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.35%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.84%
Euro Bund Future Mar 25 0.80%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.72%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.69%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
Vonovia SE 4.25% 0.62%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)