VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818186
Numero di valore 27181818
Bloomberg Global ID VAELFUH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.96 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 205.85 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 208.80 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 170.73 USD 05.08.2024
NAV * 205.96 USD 20.02.2025
Issue Price * 205.96 USD 20.02.2025
Redemption Price * 205.96 USD 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 593'991'339
Attivo della classe *** 19'185'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.40% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +11.22% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.83% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +15.91% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +13.46% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +18.59% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +36.69% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +56.72% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +78.77% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 12.26%
Austria (Republic of) 0% 12.21%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.49%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 9.29%
Niedersachsen (Land) 0% 3.72%
ASML Holding NV 2.55%
SAP SE 2.42%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.89%
Siemens AG 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)