| ISIN | CH0271818186 |
|---|---|
| Numero di valore | 27181818 |
| Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
| Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 219.59 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.64 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 222.14 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 171.75 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 219.59 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 219.59 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 219.59 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 675'497'666 | |
| Attivo della classe *** | 23'591'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.61% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.62% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.15% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +6.71% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +8.05% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +19.33% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +34.27% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +61.69% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +103.44% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0% | 13.94% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.97% | |
| Finland (Republic Of) 0% | 10.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.48% | |
| France (Republic Of) 0% | 6.87% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.43% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.40% | |
| ASML Holding NV | 3.18% | |
| EURO STOXX 50 Dec25 | 2.81% | |
| Achmea Bank NV 0.5% | 2.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |