ISIN | CH0271818186 |
---|---|
Numero di valore | 27181818 |
Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 180.92 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 182.34 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 191.25 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 160.26 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 180.92 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 180.92 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 180.92 USD | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 566'232'863 | |
Attivo della classe *** | 16'894'438 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.11% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.90% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -3.83% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -2.19% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -4.89% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +12.74% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +29.85% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +34.73% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +59.07% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 12.03% | |
---|---|---|
Austria (Republic of) 0% | 11.99% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 9.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.32% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 9.13% | |
ASML Holding NV | 2.80% | |
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | 2.34% | |
SAP SE | 2.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.04% | |
TotalEnergies SE | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.53% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |