ISIN | CH0271818186 |
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Numero di valore | 27181818 |
Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.91 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 181.68 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 191.22 USD | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 147.41 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 182.91 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | 182.91 USD | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 182.91 USD | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 588'271'281 | |
Attivo della classe *** | 17'934'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.29% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.29% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +3.05% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.66% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -0.79% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +17.73% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +46.56% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +34.24% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +68.92% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 10.66% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 10.58% | |
France (Republic Of) 0% | 10.51% | |
Austria (Republic of) 0% | 10.47% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.24% | |
SAP SE | 2.26% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.21% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
Siemens AG | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |