ISIN | CH0271818186 |
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No. de valeur | 27181818 |
Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
Nom de fond | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Eurozone |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 183.69 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 181.62 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 191.25 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 154.18 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 183.69 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 183.69 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 183.69 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 566'232'863 | |
Actifs de la classe *** | 16'894'438 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.76% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.79% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -2.25% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.07% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -2.03% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +20.56% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +40.34% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +28.79% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +61.17% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 12.03% | |
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Austria (Republic of) 0% | 11.99% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | 9.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 9.32% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 9.13% | |
ASML Holding NV | 2.80% | |
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 | 2.34% | |
SAP SE | 2.07% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.04% | |
TotalEnergies SE | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.53% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |