VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)

Détails

ISIN CH0271818186
No. de valeur 27181818
Bloomberg Global ID VAELFUH SW
Nom de fond VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.69 USD 07.11.2024
Prix précédent * 181.62 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 191.25 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 154.18 USD 10.11.2023
NAV * 183.69 USD 07.11.2024
Issue Price * 183.69 USD 07.11.2024
Redemption Price * 183.69 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 566'232'863
Actifs de la classe *** 16'894'438
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.76% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.79% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.25% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.07% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -2.03% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +20.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +40.34% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +28.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +61.17% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 12.03%
Austria (Republic of) 0% 11.99%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% 9.38%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.32%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 9.13%
ASML Holding NV 2.80%
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.12.24 2.34%
SAP SE 2.07%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.04%
TotalEnergies SE 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.53%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)