ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0276101109
Numero di valore 27610110
Bloomberg Global ID ZKSAUSB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.09 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 123.97 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 124.48 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 115.42 CHF 07.02.2024
NAV * 124.09 CHF 05.02.2025
Issue Price * 124.09 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 124.09 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 515'018'591
Attivo della classe *** 371'542'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.46% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +2.76% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +5.42% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +7.76% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +9.51% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -0.89% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +7.07% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 12.99%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.70%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 7.05%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 6.72%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.69%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 6.56%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 6.55%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 6.16%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 4.47%
JPM America Equity I (acc) USD 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)