ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0276101109
Numero di valore 27610110
Bloomberg Global ID ZKSAUSB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.67 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 121.62 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 122.75 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 108.46 CHF 02.11.2023
NAV * 120.67 CHF 31.10.2024
Issue Price * 120.67 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 120.67 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 492'444'771
Attivo della classe *** 360'238'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.67% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +10.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -6.10% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +7.24% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 13.14%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 8.87%
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N 5.95%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 5.42%
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc 5.41%
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc 5.40%
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N 5.10%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 4.98%
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N 4.55%
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc 4.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)