ISIN | CH0276101109 |
---|---|
No. de valeur | 27610110 |
Bloomberg Global ID | ZKSAUSB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 121.59 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.34 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 123.31 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 113.25 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 121.59 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 121.59 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 121.59 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'018'299 | |
Actifs de la classe *** | 364'825'032 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.24% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +6.14% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +11.38% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -6.10% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +6.15% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 12.70% | |
---|---|---|
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 8.95% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 5.83% | |
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 5.28% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 5.28% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 5.27% | |
ZugerKB Aktien ESG Europa (EUR) - N | 5.05% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.03% | |
iShares S&P 500 CHF Hedged ETF Acc | 4.57% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 4.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.17% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |