Global Technology Equity Fund A

Dati di base

ISIN LU1244139660
Numero di valore 28609321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Technology Equity Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.54 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 28.95 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 32.86 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 20.48 USD 27.10.2023
NAV * 28.54 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 636'266'293
Attivo della classe *** 218'920'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.79% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.95% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +5.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -4.45% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -1.38% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +24.57% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +54.77% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -31.39% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +54.86% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.59%
Apple Inc 9.42%
Microsoft Corp 8.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.93%
Advanced Micro Devices Inc 4.78%
ASML Holding NV 4.20%
Synopsys Inc 3.98%
SAP SE 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.74%
Amazon.com Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)